汉宇钟表_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,601,766.25 | |
收到的税费返还(元) | 9,117.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,443,393.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,054,277.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,117,559.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,544,638.72 | |
支付的各项税费(元) | 326,405.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,648,209.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 26,636,813.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,464.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,462.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,462.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,462.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,530,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,530,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,130,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,801.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,468,801.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -938,801.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,798.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,634,862.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,063.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -368,291.79 | |
资产减值准备(元) | 29,856.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,820.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,820.54 | |
财务费用(元) | 549,503.71 | |
递延所得税(元) | 7,464.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,464.22 | |
存货的减少(元) | -2,889,855.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,205,607.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,279,073.09 | |
现金的期末余额(元) | 1,107,063.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,634,862.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -527,798.96 | |
公告日期 | 2024-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汉宇钟表_2024年中报资产负债表 | 汉宇钟表_2024年中报利润表 |