汉宇钟表_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,567,871.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,840.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,387,912.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,976,624.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,868,165.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,401,561.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,857.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,778,132.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,288,717.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,907.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,594.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,594.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,594.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,011,206.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,759.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,611,965.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,965.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,493,347.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 892,519.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,385,867.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -286,883.33 | |
| 资产减值准备(元) | 96,017.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,903.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,903.48 | |
| 财务费用(元) | 669,098.72 | |
| 递延所得税(元) | 24,004.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,004.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,600,461.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,199,290.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 765,596.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,385,867.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 892,519.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,493,347.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉宇钟表_2023年中报资产负债表 | 汉宇钟表_2023年中报利润表 |