汉宇钟表 (834653.OC)

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汉宇钟表_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,318,212.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,180,185.85       
 经营活动现金流入小计(元) 48,498,398.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,834,254.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,107,874.31       
 支付的各项税费(元) 1,121,431.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,779,153.43       
 经营活动现金流出小计(元) 44,842,714.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,655,684.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,841.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,841.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,841.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,367,412.24       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,367,412.24       
 偿还债务支付的现金(元) 14,283,706.12       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 445,056.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,728,763.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,361,350.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,286,492.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,695,956.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,982,449.29       
补充资料:       
 净利润(元) -442,454.22       
 资产减值准备(元) 44,013.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,601.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,601.81       
 财务费用(元) 580,451.32       
 递延所得税(元) 11,003.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) 11,003.44       
 存货的减少(元) 491,630.93       
 经营性应收项目的减少(元) -3,481,107.70       
 经营性应付项目的增加(元) 6,433,544.81       
 现金的期末余额(元) 5,982,449.29       
 减:现金的期初余额(元) 4,695,956.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,286,492.38       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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