泓源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,202,937.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,115.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,817.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,511,870.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,612,317.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,964,830.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 847,514.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,381.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,048,042.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,536,172.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,160.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,093.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,878.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,965,971.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,534,028.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,303.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,753,621.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,696,317.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,178,296.62 | |
| 资产减值准备(元) | 310,457.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 426,445.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 426,445.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,672.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,178,296.62 | |
| 财务费用(元) | 232,219.45 | |
| 递延所得税(元) | 112,378.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,378.34 | |
| 存货的减少(元) | 7,739,722.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,710,544.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,660,234.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,696,317.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,753,621.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,303.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓源科技_2024年中报资产负债表 | 泓源科技_2024年中报利润表 |