泓源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,681,720.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,694.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,601,414.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,113,853.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,739,941.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,398,608.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,482,038.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,734,441.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,026.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,442.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,442.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,442.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,938,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,938,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,510.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,210,412.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,208,923.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,223.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,572,692.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,960,865.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,172.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,723,560.75 | |
| 资产减值准备(元) | 6,876,129.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 933,002.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 933,002.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,013.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,345.68 | |
| 财务费用(元) | 422,608.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,040,941.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,040,941.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,901,231.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,536.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,785,363.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,388,172.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,960,865.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,572,692.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓源科技_2023年年报资产负债表 | 泓源科技_2023年年报利润表 |