泓源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,988,424.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,779.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 862,803.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,860,007.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,309,888.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,961,199.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,308.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 838,391.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,988,788.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,128,781.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,593.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,593.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,593.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,132.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,919,132.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,132.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,325,506.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,960,865.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,635,358.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,208,659.95 | |
| 资产减值准备(元) | 693,034.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,529.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,529.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,006.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,672.84 | |
| 财务费用(元) | 205,152.40 | |
| 递延所得税(元) | -107,437.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,437.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,444,215.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,089,662.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,019.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,635,358.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,960,865.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,325,506.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓源科技_2023年中报资产负债表 | 泓源科技_2023年中报利润表 |