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泓源科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,988,424.88       
 收到的税费返还(元) 8,779.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 862,803.07       
 经营活动现金流入小计(元) 18,860,007.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,309,888.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,961,199.20       
 支付的各项税费(元) 879,308.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 838,391.80       
 经营活动现金流出小计(元) 22,988,788.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,128,781.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 77,593.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,593.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,593.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,800,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 119,132.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,919,132.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -119,132.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,325,506.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,960,865.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,635,358.62       
补充资料:       
 净利润(元) -1,208,659.95       
 资产减值准备(元) 693,034.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 483,529.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 483,529.80       
 无形资产摊销(元) 41,006.64       
 长期待摊费用摊销(元) 150,672.84       
 财务费用(元) 205,152.40       
 递延所得税(元) -107,437.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -107,437.42       
 存货的减少(元) -1,444,215.81       
 经营性应收项目的减少(元) -3,089,662.29       
 经营性应付项目的增加(元) 42,019.12       
 现金的期末余额(元) 4,635,358.62       
 减:现金的期初余额(元) 8,960,865.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,325,506.80       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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