楚誉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,193,243.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,344.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,438,588.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,015,797.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,573,175.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,870.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,280,856.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,950,699.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,512,111.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,573.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,318,573.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,681,426.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,166,814.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,380,054.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,546,869.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,278,746.48 | |
| 资产减值准备(元) | -317,679.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,387.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,387.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,592.40 | |
| 财务费用(元) | 328,470.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,299,675.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,344,806.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,621,958.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,546,869.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,380,054.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,166,814.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚誉科技_2024年中报资产负债表 | 楚誉科技_2024年中报利润表 |