楚誉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,533,061.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,631.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,993,839.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,592,532.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,975,886.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,355,394.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,970.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,797,305.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,648,557.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,025.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,166,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,778,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,922,215.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,571.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,117,793.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,531,579.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,531,579.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -809,005.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,818,083.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,009,078.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,332,783.87 | |
| 资产减值准备(元) | 103,384.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,383.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,383.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,019.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,856.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,752.14 | |
| 财务费用(元) | 497,682.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,546,527.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,334,790.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,368,484.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,009,078.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,818,083.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -809,005.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 楚誉科技_2022年年报资产负债表 | 楚誉科技_2022年年报利润表 |