楚誉科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,539,329.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,481.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,542.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,090,353.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,433,671.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,603,551.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,808.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,471,367.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,835,399.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,745,046.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,112,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,494.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,494.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,635,005.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,505.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,657,505.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,342,494.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,453.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,818,083.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,050,536.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,191,770.62 | |
| 资产减值准备(元) | -22,662.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,039.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,039.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,383.22 | |
| 财务费用(元) | 307,505.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,900,338.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 524,209.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,583,952.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,050,536.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,818,083.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 232,453.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚誉科技_2022年中报资产负债表 | 楚誉科技_2022年中报利润表 |