晨光电缆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,448,905,838.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,040.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,658,645.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,540,162,523.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,421,704,316.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,573,896.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,334,220.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,296,867.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,667,909,300.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,746,776.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,236,728.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,825.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,261,553.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,000,979.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,000,979.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,739,425.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,965,788.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,915,788.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,790,875.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,881,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,172,688.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,743,100.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,743,098.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,653,061.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2024年三季报资产负债表 | 晨光电缆_2024年三季报利润表 |