晨光电缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 851,953,620.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,040.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,785,637.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,337,298.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 952,560,429.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,203,563.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,174,894.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,206,389.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,145,276.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,807,978.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,161,395.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,274.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,174,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,752,946.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,752,946.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,578,276.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,315,683.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,565,683.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,974,774.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,881,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,306,586.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,259,096.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,127,155.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,269,004.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,090,233.89 | |
| 资产减值准备(元) | 12,540,391.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,086,413.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,086,413.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,409,073.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,061.66 | |
| 财务费用(元) | 7,202,862.06 | |
| 投资损失(元) | -1,161,395.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,204,100.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,204,100.54 | |
| 存货的减少(元) | 35,141,610.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,356,215.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,160,153.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,269,004.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,127,155.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2024年中报资产负债表 | 晨光电缆_2024年中报利润表 |