晨光电缆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,738,925.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,040.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,542,569.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,879,535.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,071,340.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,799,159.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,199,929.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,576,414.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,646,843.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,767,308.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,860.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,250,860.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,351,191.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,351,191.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,100,330.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,717,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,267,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,733,260.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,933,260.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,333,739.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,533,899.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,862,260.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2024年一季报资产负债表 | 晨光电缆_2024年一季报利润表 |