晨光电缆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,005,269,263.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,375,925.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,850,551.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,111,495,739.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,670,031,140.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,178,140.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,314,761.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,648,138.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,979,172,181.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,323,558.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,310,500.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,395,500.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,752,702.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,752,702.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,357,202.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,881,812.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,781,812.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,857,797.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,062,415.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,720,213.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,938,400.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,972,037.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,853,491.97 | |
| 资产减值准备(元) | 36,166,963.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,306,214.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,306,214.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,716,976.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,175.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,978.82 | |
| 财务费用(元) | 16,040,140.68 | |
| 投资损失(元) | -1,310,500.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,937,655.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,937,655.81 | |
| 存货的减少(元) | -32,624,448.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,174,507.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,106,598.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,396,159.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,972,037.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 晨光电缆_2023年年报资产负债表 | 晨光电缆_2023年年报利润表 |