晨光电缆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,428,669,327.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,883,645.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,978,554.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,510,531,527.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,745,296.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,505,740.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,471,023.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,518,139.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,240,199.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,291,328.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,120,842.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,120,842.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,673,259.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,673,259.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,552,417.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,882,128.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,812,976.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,195,104.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,295,104.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,556,177.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,812,019.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2023年三季报资产负债表 | 晨光电缆_2023年三季报利润表 |