晨光电缆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,980,172.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,455,725.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,449,409.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,885,307.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,007,699.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,577,770.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,325,058.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,005,283.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,915,811.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,969,496.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 788,226.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,788,226.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,137,832.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,137,832.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,349,605.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,000,595.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,812,976.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,563,572.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,063,572.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,443,665.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,924,531.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,961,583.09 | |
| 资产减值准备(元) | 11,949,837.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,737,213.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,737,213.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,351,233.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 576.00 | |
| 财务费用(元) | 9,186,101.98 | |
| 投资损失(元) | -788,226.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,447,561.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,447,561.57 | |
| 存货的减少(元) | -32,650,217.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,994,095.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,064,810.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,924,531.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,443,665.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2023年中报资产负债表 | 晨光电缆_2023年中报利润表 |