晨光电缆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,103,458.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,905,485.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,967,174.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,976,118.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,263,854.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,038,131.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,931,632.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,642,435.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,876,053.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,899,935.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,262,386.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,262,386.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,386.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,980,221.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,779,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,759,596.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,990,403.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,171,924.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,196,273.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2023年一季报资产负债表 | 晨光电缆_2023年一季报利润表 |