晨光电缆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,659,561.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,143,794.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,706,847.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,218,510,203.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,957,208,396.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,078,941.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,647,210.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,667,502.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,259,602,051.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,091,848.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,890.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,970.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,623,294.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,623,294.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,004,323.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 183,147,171.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 448,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,627,335.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,324,506.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 529,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,306,595.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,574,345.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,580,941.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,743,564.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,352,571.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,642,688.72 | |
| 资产减值准备(元) | 14,157,261.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,779,229.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,779,229.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,572,829.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,332.58 | |
| 财务费用(元) | 24,304,222.04 | |
| 投资损失(元) | -565,890.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,850,784.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,850,784.67 | |
| 存货的减少(元) | -70,469,559.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,309,592.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,032,811.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,368,197.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,352,571.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 晨光电缆_2022年年报资产负债表 | 晨光电缆_2022年年报利润表 |