晨光电缆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,425,201,116.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,535,256.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,821,916.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,558,289.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,447,754.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,788,231.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,267,488.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,919,426.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,712,422,900.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,890.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,690.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,365,693.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,365,693.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,747,002.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,666,668.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,416,668.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,325,952.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,305,767.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,281,720.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,134,947.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,523,613.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,244,382.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2022年三季报资产负债表 | 晨光电缆_2022年三季报利润表 |