晨光电缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,147,612.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,581,858.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,496,603.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,226,075.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 962,424,733.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,928,895.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,479,646.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,474,486.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,307,761.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,081,686.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,890.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,890.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,204,466.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,204,466.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,638,575.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,490,064.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,490,064.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,259,935.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,460,306.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,260,461.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,556,713.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,664,641.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,106,060.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,106,060.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,684.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,250.00 | |
| 财务费用(元) | 12,646,085.82 | |
| 投资损失(元) | -565,890.85 | |
| 递延所得税(元) | -944,404.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -944,404.75 | |
| 存货的减少(元) | -77,212,887.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,539,680.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,852,258.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,260,461.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,460,306.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2022年中报资产负债表 | 晨光电缆_2022年中报利润表 |