晨光电缆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,533,751.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,879,560.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,419,373.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,832,684.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,485,620.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,766,442.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,687,457.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,592,534.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,532,054.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,005,098.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,005,098.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,005,098.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,628,017.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,764,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,392,392.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,107,607.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,596,860.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,720,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,123,907.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晨光电缆_2022年一季报资产负债表 | 晨光电缆_2022年一季报利润表 |