天涯泰盟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,604,724.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,788.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,654,257.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,330,769.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,907,502.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,103,269.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,551.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,082,792.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,311,116.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,019,653.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,992,698.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,292,698.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,114.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,179,114.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,886,416.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,237.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,839.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,076.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,593,506.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,876.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,876.42 | |
| 存货的减少(元) | 1,648,965.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,196,301.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 883,545.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 963,076.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,839.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,237.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天涯泰盟_2024年中报资产负债表 | 天涯泰盟_2024年中报利润表 |