天涯泰盟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,395,268.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,232,402.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,627,670.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,050,137.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,130,066.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,307,923.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,579,738.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,067,866.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,440,195.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,964.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,964.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,964.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,759,066.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,759,066.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,554.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,845.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,773,399.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,667.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,555,493.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,839.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -653,897.36 | |
| 资产减值准备(元) | -1,433,130.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,938.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,938.21 | |
| 财务费用(元) | 371,538.47 | |
| 递延所得税(元) | 158,699.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,699.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,257,202.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,153,796.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -514,559.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,839.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,555,493.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天涯泰盟_2023年年报资产负债表 | 天涯泰盟_2023年年报利润表 |