天涯泰盟_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,275,164.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,923,481.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,198,645.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,236,551.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,690,923.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,174,983.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,869,380.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,971,839.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,773,193.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,747,366.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,747,366.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,621.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,136.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,758.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,844,608.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,071,414.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,917.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,142,928.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,171,219.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666.48 | |
| 财务费用(元) | 209,198.05 | |
| 递延所得税(元) | -128,068.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,068.34 | |
| 存货的减少(元) | -24,975,885.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,599,737.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,101,271.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,325,917.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,071,414.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天涯泰盟_2022年年报资产负债表 | 天涯泰盟_2022年年报利润表 |