京博物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,132,794.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,371,587.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,360,391.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,864,773.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,304,965.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,971,996.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,474,067.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,515,313.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,266,342.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,598,431.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,668.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,668.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,928,465.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,928,465.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,926,797.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,028,591.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,474,951.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,703,543.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,003,543.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,331,910.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,239,832.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,907,922.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,066,627.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,579,531.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,579,531.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,932,194.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,126.90 | |
| 财务费用(元) | 16,937,066.54 | |
| 投资损失(元) | -1,008,612.00 | |
| 递延所得税(元) | -588,883.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -407,888.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,995.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,398,686.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,785,815.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,931,437.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,907,922.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,239,832.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,331,910.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京博物流_2023年中报资产负债表 | 京博物流_2023年中报利润表 |