京博物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,768,479.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,259,006.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,010,889.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,038,376.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,482,629.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,436,151.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,427,222.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,066,250.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,412,253.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,626,122.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 782,198.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 782,198.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,004,421.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,004,421.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,222,223.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,806,502.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,806,502.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,126,172.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,013,604.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,639,777.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,833,274.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,017.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,709,641.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,261,834.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,971,475.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,901,022.90 | |
| 资产减值准备(元) | -213,669.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,169,268.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,169,268.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,092,064.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 812,556.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,931.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,780.01 | |
| 财务费用(元) | 16,456,707.62 | |
| 投资损失(元) | 680,333.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,937,186.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,425,290.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -511,896.76 | |
| 存货的减少(元) | 10,204,425.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,295,725.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,856,123.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,971,475.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,261,834.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,709,641.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京博物流_2022年中报资产负债表 | 京博物流_2022年中报利润表 |