万兴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,833,063.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,414,294.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,247,358.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,494,858.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,292,052.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,789,148.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,890,397.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,466,456.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,097.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,245.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,525,245.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,772,668.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,272,668.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,747,423.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,587.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,028,891.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,182,383.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,211,274.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 906,822.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,266,068.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,266,068.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,550.32 | |
| 财务费用(元) | 2,583.33 | |
| 投资损失(元) | -25,245.74 | |
| 递延所得税(元) | 148,817.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,817.51 | |
| 存货的减少(元) | 1,140,408.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,778,009.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,559,870.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,211,274.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,182,383.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,028,891.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万兴股份_2023年中报资产负债表 | 万兴股份_2023年中报利润表 |