同力股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,458,190,479.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,998,734.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,263,423.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,544,452,636.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,214,405,452.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,558,366.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,842,051.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,838,927.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,644,797.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 823,807,838.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,936.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,180,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,894,889.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,394,889.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,213,953.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,194,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,394,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,368,569.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,119,364.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,871,144.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,359,077.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,964,637.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -943,086.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 534,686,160.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,878,449.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,564,610.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同力股份_2024年三季报资产负债表 | 同力股份_2024年三季报利润表 |