同力股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,689,010.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,181,354.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,235,517.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,473,105,882.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,080,104.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,496,489.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,582,970.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,280,825.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,440,389.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,665,493.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,936.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,160,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,553,956.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,553,956.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,393,020.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,214,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,374,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,608,569.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,660,639.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,945,482.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,214,690.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,840,250.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -455,619.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,023,397.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,878,449.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,855,052.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,018,798.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,875,915.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,875,915.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,549,897.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,381,724.45 | |
| 财务费用(元) | 2,020,548.52 | |
| 投资损失(元) | 1,441,378.35 | |
| 递延所得税(元) | -10,803,168.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,970,174.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,832,994.12 | |
| 存货的减少(元) | -301,499,781.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,248,954.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 421,807,324.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,855,052.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,878,449.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,023,397.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同力股份_2024年中报资产负债表 | 同力股份_2024年中报利润表 |