同力股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,230,907.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,024,495.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,370,928.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,450,626,331.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,499,241.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,542,471.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,864,207.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,775,398.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,681,318.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,945,012.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,515,046.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,515,046.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,649,968.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,160,105.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,810,073.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,295,026.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,472,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,472,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,373,652.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,745,652.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,510,711.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,301,101.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,037,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,849,333.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,103,680.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,453,694.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,227,173.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,773,479.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,704,223.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,123,356.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,123,356.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,294,023.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,947,216.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,275.76 | |
| 财务费用(元) | 5,631,996.07 | |
| 投资损失(元) | -18,405,513.85 | |
| 递延所得税(元) | -12,540,440.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,335,590.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,850.19 | |
| 存货的减少(元) | 138,953,884.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -715,594,329.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 312,009,545.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,773,479.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 543,227,173.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,453,694.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同力股份_2023年中报资产负债表 | 同力股份_2023年中报利润表 |