同力股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,045,025,748.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,549,575.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,203,120.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,142,778,444.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,057,601.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,999,807.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,412,209.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,252,110.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,721,728.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,468,912.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,218,912.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,277,652.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,827,652.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,608,739.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,518,255.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,518,255.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,510,711.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,537,435.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,588,301.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,636,448.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -721,118,193.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,670,217.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 809,475,854.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,805,636.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同力股份_2022年三季报资产负债表 | 同力股份_2022年三季报利润表 |