拜特科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,308,327.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,200.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,889,527.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,989,054.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,856,533.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,005,624.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,057,072.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,750,505.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,669,736.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,319,318.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,170,949.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,295,949.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,949.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,129,970.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,873,246.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,003,217.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,159,622.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,899.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,899.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,230,281.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 486,127.14 | |
| 财务费用(元) | 1,222,773.02 | |
| 存货的减少(元) | -7,022,451.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,673,256.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,941.67 | |
| 其他(元) | -2,397,661.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,003,217.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,873,246.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,129,970.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拜特科技_2024年中报资产负债表 | 拜特科技_2024年中报利润表 |