拜特科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,955,904.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,539,695.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,500,187.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,995,788.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,987,531.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,679,242.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,893,735.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,390,229.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,950,738.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,954,950.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,801.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,801.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,801.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,746,726.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,701,697.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,448,423.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,541,576.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -890,176.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,763,422.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,873,246.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,994,236.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,423.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,423.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,420,864.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 972,254.28 | |
| 财务费用(元) | 1,967,705.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,357,905.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,357,905.30 | |
| 存货的减少(元) | -14,444,435.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -887,073.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,203,251.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,873,246.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,763,422.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -890,176.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拜特科技_2023年年报资产负债表 | 拜特科技_2023年年报利润表 |