拜特科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,528,409.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,206,301.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,248,135.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,982,846.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,859,245.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,884,613.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,150,065.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,395,462.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,289,386.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,306,540.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,421,428.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,380.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,928,809.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,571,190.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,735,349.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,763,422.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,028,073.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 568,740.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,899.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,899.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,627.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 486,127.14 | |
| 财务费用(元) | 671,308.80 | |
| 存货的减少(元) | -9,483,470.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,254,981.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,317,446.70 | |
| 其他(元) | -5,136,013.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,028,073.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,763,422.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,735,349.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拜特科技_2023年中报资产负债表 | 拜特科技_2023年中报利润表 |