拜特科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,378,238.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,153,352.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,327,261.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,858,852.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,158,956.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,162,935.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,435,179.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,300,563.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,057,634.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,801,217.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,724.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,724.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,124.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,971,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,763.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,335,192.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,192.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,374,900.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,086,700.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,461,600.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,048,797.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,989.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,989.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,628,522.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,010.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,400.61 | |
| 财务费用(元) | 605,632.43 | |
| 存货的减少(元) | -7,794,360.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,257,424.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,782,208.39 | |
| 其他(元) | -1,547,641.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,461,600.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,086,700.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,374,900.82 | |
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拜特科技_2022年中报资产负债表 | 拜特科技_2022年中报利润表 |