大隆汇_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,574,837.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,297.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,341,134.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,954,352.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,692,214.89 | |
支付的各项税费(元) | 1,006,052.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,722,530.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,375,151.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,034,016.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
投资支付的现金(元) | 136,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 136,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,457,032.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,334,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,791,132.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,988,476.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,029,412.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,501,180.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,519,068.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,272,064.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,102,047.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,003,355.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,105,403.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,698,484.55 | |
资产减值准备(元) | 389,388.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,120.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,120.34 | |
无形资产摊销(元) | 1,615.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,999.99 | |
财务费用(元) | 1,029,412.27 | |
存货的减少(元) | -6,025,417.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,269,191.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,527,419.08 | |
现金的期末余额(元) | 7,105,403.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,003,355.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,102,047.57 | |
公告日期 | 2022-08-17 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 大隆汇_2022年中报资产负债表 | 大隆汇_2022年中报利润表 |