开维信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,270,537.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,959.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,059.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,417,556.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,192,648.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,710,870.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 708,113.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,449,936.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,061,569.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,644,012.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,501,896.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,501,896.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,580.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,435,580.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,066,316.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,623,886.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,623,886.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,623,886.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,201,582.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,286,634.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,052.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,363,932.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,373.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,373.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,466.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,708.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,936.96 | |
| 投资损失(元) | -601,896.64 | |
| 递延所得税(元) | -7,135.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,135.30 | |
| 存货的减少(元) | -119,124.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,460,764.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,345,616.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,085,052.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,286,634.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,201,582.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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