仓谷数字 (834590.OC)

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仓谷数字_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,410,334.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,514,987.32       
 经营活动现金流入小计(元) 3,925,321.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,042,156.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 610,526.32       
 支付的各项税费(元) 2,116,546.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,351,422.89       
 经营活动现金流出小计(元) 7,120,651.95       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 66,184.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,195,330.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,990,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,990,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,026,669.44       
 投资活动现金流出小计(元) 9,026,669.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,669.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,231,999.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,232,074.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 74.60       
补充资料:       
 净利润(元) -613,994.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 768,941.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 768,941.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,256,257.52       
 递延所得税(元) 9,271.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) 9,271.20       
 经营性应收项目的减少(元) -33,092.26       
 经营性应付项目的增加(元) -1,099,298.46       
 现金的期末余额(元) 74.60       
 减:现金的期初余额(元) 3,232,074.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,231,999.80       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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