恒缘新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,718,105.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,010,043.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,724,082.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,452,232.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,823,588.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,129,697.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,312,554.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,611,615.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,877,457.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,574,774.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,398.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,536,936.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,536,936.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,441,538.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,731,948.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,311,948.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,861,300.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,125,004.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,986,304.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,674,355.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,458,880.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,796,180.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,255,060.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,056,162.60 | |
| 资产减值准备(元) | 19,261,927.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,092,581.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,092,581.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,338,759.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,812.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,150.44 | |
| 财务费用(元) | 3,723,356.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,038.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -989,046.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,991.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,817,292.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,148,016.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,341,448.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,255,060.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,796,180.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,458,880.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒缘新材_2022年年报资产负债表 | 恒缘新材_2022年年报利润表 |