恒缘新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,079,855.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,048,654.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,128,509.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,807,263.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,228,667.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,275,456.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,930,786.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,242,173.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,886,336.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,569,519.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,569,519.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,569,519.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,837,444.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,240.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,532,685.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,952,685.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,364,131.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,796,180.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,160,312.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,161,694.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,037,157.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,037,157.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 669,379.62 | |
| 财务费用(元) | 2,128,517.82 | |
| 递延所得税(元) | -63,566.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,978.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,411.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,079,882.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,336,333.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,278,031.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,160,312.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,796,180.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,364,131.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒缘新材_2022年中报资产负债表 | 恒缘新材_2022年中报利润表 |