恒缘新材 (834572.OC)

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恒缘新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,079,855.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,048,654.53       
 经营活动现金流入小计(元) 84,128,509.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,807,263.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,228,667.50       
 支付的各项税费(元) 1,275,456.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,930,786.43       
 经营活动现金流出小计(元) 71,242,173.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,886,336.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,569,519.34       
 投资活动现金流出小计(元) 4,569,519.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,569,519.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,080,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 28,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,580,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 27,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,837,444.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 695,240.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,532,685.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,952,685.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,364,131.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,796,180.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,160,312.06       
补充资料:       
 净利润(元) 15,161,694.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,037,157.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,037,157.60       
 无形资产摊销(元) 669,379.62       
 财务费用(元) 2,128,517.82       
 递延所得税(元) -63,566.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -78,978.35       
 递延所得税负债增加(元) 15,411.44       
 存货的减少(元) -6,079,882.29       
 经营性应收项目的减少(元) -6,336,333.62       
 经营性应付项目的增加(元) 3,278,031.71       
 现金的期末余额(元) 10,160,312.06       
 减:现金的期初余额(元) 4,796,180.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,364,131.77       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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