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国鸿科技_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,653,321.40       
 收到的税费返还(元) 2,161.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,932,763.35       
 经营活动现金流入小计(元) 26,588,246.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,078,834.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,341,829.38       
 支付的各项税费(元) 114,923.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,361,249.04       
 经营活动现金流出小计(元) 35,896,836.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,308,590.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,180.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,180.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,180.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 86,912.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 190,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,276,912.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -276,912.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,588,682.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,172,794.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,584,111.71       
补充资料:       
 净利润(元) -6,232,407.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 165,399.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 165,399.55       
 财务费用(元) 85,566.37       
 存货的减少(元) 2,271,478.45       
 经营性应收项目的减少(元) -2,225,149.21       
 经营性应付项目的增加(元) -3,223,538.30       
 现金的期末余额(元) 2,584,111.71       
 减:现金的期初余额(元) 12,172,794.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,588,682.53       
公告日期 2024-08-26       
审计意见(境内)       
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