陆海环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,954,441.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,642.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,782.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,583,866.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,155,853.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,796,649.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,295,654.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,879,726.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,127,883.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,455,983.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,327,046.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,327,046.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,046.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,289.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,348,289.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,526.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,609.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,764,136.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,847.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,355.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,265.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,354,849.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,062,583.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,883,061.52 | |
| 资产减值准备(元) | 37,834.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,912,093.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,912,093.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,199.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,173.20 | |
| 财务费用(元) | 629,752.71 | |
| 投资损失(元) | -189,692.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,778,265.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,053.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,757,003.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,062,583.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,354,849.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -292,265.82 | |
| 公告日期 | 2024-07-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆海环保_2024年中报资产负债表 | 陆海环保_2024年中报利润表 |