陆海环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,799,420.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,504,237.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,284,628.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,588,285.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,152,436.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,105,767.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,526,431.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,106,829.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,891,464.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,303,178.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,012,999.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,932,999.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,932,999.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,499,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,716,656.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,715,656.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,349,599.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,497,996.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,347,595.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,368,060.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,219.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -833,898.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,817,911.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,984,013.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,416,157.66 | |
| 资产减值准备(元) | 397,216.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,483,031.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,483,031.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,398.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,644.00 | |
| 财务费用(元) | 1,315,380.30 | |
| 投资损失(元) | 362,736.76 | |
| 存货的减少(元) | 9,177,510.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,072,159.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,042,097.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,984,013.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,817,911.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -833,898.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陆海环保_2022年年报资产负债表 | 陆海环保_2022年年报利润表 |