陆海环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,018,354.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,023.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,219,118.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,775,496.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,835,297.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,276,551.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,301,496.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,937,708.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,351,053.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,575,557.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,755,655.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,675,655.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,675,655.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,499,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,249,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,551.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,397,551.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,851,448.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 315.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,600,551.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,821,595.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,422,147.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,198,504.36 | |
| 资产减值准备(元) | 23,022.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,280.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,280.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,199.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,496.70 | |
| 财务费用(元) | 726,719.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,624,952.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,515.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 289,792.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,422,147.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,821,595.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,600,551.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆海环保_2022年中报资产负债表 | 陆海环保_2022年中报利润表 |