磊鑫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,481,874.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,589.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,653.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,619,117.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,070,006.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,926,640.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,985.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,970,800.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,585,431.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -966,314.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,239,409.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,239,409.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,502.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,636.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,719,138.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,520,271.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,553,956.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,702.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,905,659.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -838,140.90 | |
| 资产减值准备(元) | 601,969.40 | |
| 财务费用(元) | 492,597.46 | |
| 递延所得税(元) | -764,496.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,756.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,740.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,686,585.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,697.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,738,805.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,905,659.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,702.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,553,956.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 磊鑫股份_2023年年报资产负债表 | 磊鑫股份_2023年年报利润表 |