磊鑫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,210,952.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,775.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,220,728.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,576,630.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,474,001.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,159.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,108,974.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,368,765.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,148,037.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,085,040.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,004.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,305,045.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,194,954.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,917.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,702.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,620.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 676,602.54 | |
| 资产减值准备(元) | -43,294.57 | |
| 财务费用(元) | 242,226.12 | |
| 递延所得税(元) | 160,672.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,672.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,132,615.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,218,924.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,196,744.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,620.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,702.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,917.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磊鑫股份_2023年中报资产负债表 | 磊鑫股份_2023年中报利润表 |