河马股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,615,041.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,258.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,753.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,203,053.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,625,302.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,124,979.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,041,490.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,440,128.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,231,900.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,971,152.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,698,201.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,737,474.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,985,675.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,615,675.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,534.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,748.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,282.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,958,131.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,747,876.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,747,876.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,712.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,013,463.56 | |
| 财务费用(元) | 3,923,478.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,559,834.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,127.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -568,612.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 831,282.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,748.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 355,534.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 河马股份_2023年年报资产负债表 | 河马股份_2023年年报利润表 |