河马股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,810,734.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,334.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,869,069.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,239,588.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,316,956.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,253.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,318,800.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,357,599.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,470.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,692,336.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,442,336.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 357,663.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 869,133.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,748.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,344,881.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,546,968.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 952,542.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 952,542.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,206.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,006,731.78 | |
| 财务费用(元) | 1,897,173.60 | |
| 存货的减少(元) | -14,297.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -544,321.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 549,836.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,344,881.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,748.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 869,133.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河马股份_2023年中报资产负债表 | 河马股份_2023年中报利润表 |