口岸旅游 (834558.OC)

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口岸旅游_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,802,418.60       
 收到的税费返还(元) 2,801,585.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,609,368.91       
 经营活动现金流入小计(元) 8,213,373.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,737,110.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,559,974.21       
 支付的各项税费(元) 1,801,386.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,702,853.22       
 经营活动现金流出小计(元) 10,801,323.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,587,950.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,792,545.51       
 投资活动现金流出小计(元) 14,792,545.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,792,545.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 10,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,204,983.66       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,704,983.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,704,983.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,085,479.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 52,194,179.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,108,700.52       
补充资料:       
 净利润(元) -36,918,126.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,636,687.12       
 无形资产摊销(元) 1,008,268.01       
 长期待摊费用摊销(元) 444,000.00       
 固定资产报废损失(元) 21,200,824.73       
 财务费用(元) 5,329,385.09       
 递延所得税(元) -6,393,650.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,393,650.58       
 存货的减少(元) -956,580.38       
 经营性应收项目的减少(元) 3,250,881.96       
 经营性应付项目的增加(元) -5,232,460.12       
 现金的期末余额(元) 21,108,700.52       
 减:现金的期初余额(元) 52,194,179.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,085,479.34       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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