口岸旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,802,418.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,801,585.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,368.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,213,373.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,737,110.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,559,974.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,801,386.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,702,853.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,801,323.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,950.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,792,545.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,792,545.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,792,545.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,204,983.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,704,983.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,704,983.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,085,479.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,194,179.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,108,700.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,918,126.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,636,687.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,008,268.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,200,824.73 | |
| 财务费用(元) | 5,329,385.09 | |
| 递延所得税(元) | -6,393,650.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,393,650.58 | |
| 存货的减少(元) | -956,580.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,250,881.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,232,460.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,108,700.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,194,179.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,085,479.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口岸旅游_2022年中报资产负债表 | 口岸旅游_2022年中报利润表 |