雨田润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,648,568.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,236,253.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,884,822.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,583,165.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,585,315.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,390.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,577,475.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,009,346.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,875,475.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,422,660.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,422,660.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,422,660.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,097,380.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,694,999.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,792,380.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,291,081.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,020,282.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,540,362.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,851,726.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,940,654.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,393,469.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,124,574.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,518,043.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,785.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,950,349.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 603,505.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 603,505.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,012.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,278.44 | |
| 财务费用(元) | 87,256.44 | |
| 存货的减少(元) | 7,356,353.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,848,703.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,961,945.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,518,043.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,124,574.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,393,469.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雨田润_2023年年报资产负债表 | 雨田润_2023年年报利润表 |