雨田润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,384,658.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,808,852.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,193,510.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,862,999.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,636,837.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,794.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,378,387.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,664,018.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 529,492.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,067.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,067.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,067.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,227,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,277,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,431,361.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,355.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,280,717.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,417.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -535,991.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,660,566.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,124,574.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -353,600.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,556,181.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 614,757.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 614,757.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,012.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,278.44 | |
| 财务费用(元) | 118,224.45 | |
| 存货的减少(元) | 3,212,866.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,639,971.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,561,966.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,124,574.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,660,566.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -535,991.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雨田润_2022年年报资产负债表 | 雨田润_2022年年报利润表 |